为了规范企业的财务管理，确保资金的安全与合理使用，提高企业运营效率，特制定本《财务现金管理制度》。本制度适用于公司及其下属各部门的现金管理活动。

一、基本原则

1. 安全性原则：现金管理必须严格遵守国家法律法规及公司内部规章制度，确保资金安全。

2. 合法性原则：所有现金收支行为均需合法合规，严禁任何形式的非法操作。

3. 效率性原则：通过优化流程，减少不必要的开支，提升资金利用效率。

4. 透明性原则：所有现金流动向清晰明了，账目记录真实准确，便于审计和监督。

二、现金使用范围

1. 日常零星支出：如办公用品采购、小额维修费用等。

2. 员工工资发放：包括基本工资、奖金及其他福利待遇。

3. 差旅费报销：员工因公出差产生的交通、住宿等相关费用。

4. 紧急备用金：用于处理突发事件或临时性支出。

三、现金收付管理

1. 收入管理：

- 所有现金收入必须当日存入指定银行账户，不得坐支。

- 收款时应核对金额是否正确，并开具正式票据。

2. 支付管理：

- 每笔支付前需经过审批程序，由相关负责人签字确认。

- 使用现金支付时，需附上有效凭证，并做好登记备案。

四、库存限额控制

根据实际情况设定合理的库存现金限额，超出部分应及时送存银行。定期盘点库存现金，确保账实相符。

五、监督检查

1. 定期开展内部审计工作，检查现金管理是否存在漏洞。

2. 接受外部监管部门的指导与监督，及时整改发现的问题。

3. 对违反规定的行为严肃处理，维护制度权威性。

六、附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如有修改或补充，将另行通知。

以上为《财务现金管理制度》的具体内容，请各位同事认真学习并严格执行。让我们共同努力，为公司的健康发展贡献力量！

通过上述制度的实施，我们期望能够建立起一套科学有效的财务管理体系，为企业创造更大的价值。同时，也希望每位员工都能树立正确的金钱观，共同营造一个健康和谐的工作环境。